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11月29日基金净值:国寿安保安泽39个月定开债最新净值1.0084,涨0.05%
发布日期:2024-12-20 20:22    点击次数:180

本站消息,11月29日,国寿安保安泽39个月定开债最新单位净值为1.0084元,累计净值为1.1474元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保安泽39个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.04%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为卢珊,卢珊于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.02%。

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